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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 700.00 | 5 340.00 | 2 360.00 | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 858.00 | 37 029.00 | 63 828.00 | 100 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 389.00 | 41 769.00 | 25 620.00 | 67 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 787.00 | 84 137.00 | 93 650.00 | 177 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BP En cours de production de services | 138 900.00 | | 138 900.00 | 138 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 285.00 | | 248 285.00 | 248 285.00 |
BZ Autres créances | 46 494.00 | | 46 494.00 | 46 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 179 350.00 | | 179 350.00 | 179 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 115.00 | | 636 115.00 | 636 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 902.00 | 84 137.00 | 729 765.00 | 813 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 113 998.00 | 87 578.00 | | 113 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 229.00 | 26 420.00 | | 44 229.00 |
DL TOTAL (I) | 166 477.00 | 122 248.00 | | 166 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 273.00 | 101 803.00 | | 161 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 1.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 565.00 | 289 591.00 | | 276 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 378.00 | 114 795.00 | | 125 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 288.00 | 506 189.00 | | 563 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 765.00 | 628 437.00 | | 729 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 205.00 | 483 529.00 | | 533 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 857.00 | 11 462.00 | | 4 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 755.00 | | 34 032.00 | 143 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 914.00 | | 34 032.00 | 141 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 146.00 | 28 991.00 | | 55 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 146.00 | 28 991.00 | | 55 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 565.00 | 276 565.00 | | 276 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 248 285.00 | 248 285.00 | | 248 285.00 |
VB T. V. A. | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 968.00 | 125 885.00 | 19 511.00 | 155 968.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 643.00 | 299 817.00 | 1 826.00 | 301 643.00 |
VW T.V.A. | 107 637.00 | 107 637.00 | | 107 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 288.00 | 533 205.00 | 19 511.00 | 563 288.00 |