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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 006.00 | 19 051.00 | 22 955.00 | 42 006.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 006.00 | 19 051.00 | 72 955.00 | 92 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206 839.00 | 111 343.00 | 95 495.00 | 206 839.00 |
072 Créances – Autres | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
084 Disponibilités | 120 464.00 | | 120 464.00 | 120 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 905.00 | 111 343.00 | 254 562.00 | 365 905.00 |
110 Total général Actif | 457 912.00 | 130 394.00 | 327 518.00 | 457 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 024.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 626.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 759.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 425.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 425.00 | | | 71 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 827.00 | | | 62 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |