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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 506.00 | 32 155.00 | 21 351.00 | 53 506.00 |
040 Immobilisations financières | 90 440.00 | | 90 440.00 | 90 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 946.00 | 32 155.00 | 111 791.00 | 143 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 36 878.00 | | 36 878.00 | 36 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234 487.00 | 114 163.00 | 120 324.00 | 234 487.00 |
072 Créances – Autres | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
084 Disponibilités | 221 933.00 | | 221 933.00 | 221 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 512 701.00 | 114 163.00 | 398 538.00 | 512 701.00 |
110 Total général Actif | 656 648.00 | 146 318.00 | 510 329.00 | 656 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 420.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 385.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 814.00 | | | 814.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 006.00 | | | 92 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 940.00 | | | 51 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 354.00 | | | 97 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 235.00 | | | 84 235.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |