| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 832.00 | 14 706.00 | 9 127.00 | 23 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 832.00 | 14 706.00 | 9 127.00 | 23 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 267 246.00 | 111 343.00 | 155 903.00 | 267 246.00 |
072 Créances – Autres | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
084 Disponibilités | 110 368.00 | | 110 368.00 | 110 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 953.00 | 111 343.00 | 288 609.00 | 399 953.00 |
110 Total général Actif | 423 785.00 | 126 049.00 | 297 736.00 | 423 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 223.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 024.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 897.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 299.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 193.00 | | | 46 193.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |