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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
AH Fonds commercial | 251 303.00 | | 251 303.00 | 251 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 809.00 | 19 847.00 | 7 962.00 | 27 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 570.00 | 61 887.00 | 3 684.00 | 65 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 300.00 | 528 909.00 | 329 391.00 | 858 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BT Marchandises | 239 916.00 | | 239 916.00 | 239 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 410.00 | 20 901.00 | 124 510.00 | 145 410.00 |
BZ Autres créances | 64 651.00 | | 64 651.00 | 64 651.00 |
CF Disponibilités | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 537.00 | 20 901.00 | 453 636.00 | 474 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 837.00 | 549 810.00 | 783 027.00 | 1 332 837.00 |
CU Autres participations | 482 019.00 | 440 363.00 | 41 656.00 | 482 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
DH Report à nouveau | -369 611.00 | -112 852.00 | | -369 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 655.00 | -256 759.00 | | 59 655.00 |
DK Provisions réglementées | 41 502.00 | 46 867.00 | | 41 502.00 |
DL TOTAL (I) | -41 943.00 | -96 233.00 | | -41 943.00 |
DN Avances conditionnées | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 016.00 | 334 338.00 | | 554 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 371.00 | 140 710.00 | | 84 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 976.00 | 4 972.00 | | 75 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 989.00 | 13 418.00 | | 47 989.00 |
EA Autres dettes | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 970.00 | 493 437.00 | | 764 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 027.00 | 397 204.00 | | 783 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 970.00 | 159 664.00 | | 764 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 675.00 | | | 81 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 564.00 | | 415 070.00 | 832 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | 316 048.00 | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 715.00 | | 5 642.00 | 831 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849.00 | 87 697.00 | | 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 5 963.00 | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81 734.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 867.00 | 485.00 | 5 850.00 | 46 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
6T Sur comptes clients | 6 200.00 | 20 901.00 | 6 200.00 | 6 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 563.00 | 20 901.00 | 6 200.00 | 446 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 430.00 | 21 386.00 | 12 050.00 | 493 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 368.00 | 6 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 485.00 | 5 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 976.00 | 75 976.00 | | 75 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 987.00 | -1.00 | 4 987.00 | 4 987.00 |
UX Autres créances clients | 121 018.00 | 121 018.00 | | 121 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VB T. V. A. | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VC Groupe et associés | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 676.00 | 263 676.00 | | 263 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 340.00 | 290 340.00 | | 290 340.00 |
VI Groupe et associés | 64 724.00 | 64 724.00 | | 64 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 734.00 | | | 105 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VP Divers | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 977.00 | 209 990.00 | 4 987.00 | 214 977.00 |
VW T.V.A. | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 970.00 | 764 970.00 | | 764 970.00 |