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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
AH Fonds commercial | 251 303.00 | | 251 303.00 | 251 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 229.00 | 25 964.00 | 25 265.00 | 51 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 725.00 | 33 193.00 | 10 532.00 | 43 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 932.00 | 65 338.00 | 293 594.00 | 358 932.00 |
BT Marchandises | 431 902.00 | | 431 902.00 | 431 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 243.00 | 1 553.00 | 191 690.00 | 193 243.00 |
BZ Autres créances | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CF Disponibilités | 59 022.00 | | 59 022.00 | 59 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 726.00 | 1 553.00 | 697 174.00 | 698 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 659.00 | 66 891.00 | 990 768.00 | 1 057 659.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
DH Report à nouveau | -107 698.00 | -169 298.00 | | -107 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 173.00 | 61 600.00 | | 63 173.00 |
DK Provisions réglementées | | 41 502.00 | | |
DL TOTAL (I) | 181 987.00 | 160 316.00 | | 181 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 114.00 | 499 847.00 | | 425 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 752.00 | 81 675.00 | | 80 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 269.00 | 116 384.00 | | 232 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 945.00 | 44 068.00 | | 67 945.00 |
EA Autres dettes | 2 701.00 | 555.00 | | 2 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 781.00 | 742 528.00 | | 808 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 768.00 | 902 843.00 | | 990 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 815.00 | 202 973.00 | | 190 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 304.00 | | 13 445.00 | 866 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | 481 865.00 | 6 495.00 | 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155.00 | 520 662.00 | 358 932.00 | 155.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 501.00 | 257 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 296.00 | 94 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 985.00 | | | 278 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 960.00 | | 13 291.00 | 98 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 359.00 | | 155.00 | 488 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 813.00 | 17 901.00 | 14 376.00 | 61 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 885.00 | 997.00 | 1 701.00 | 6 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 928.00 | 16 904.00 | 12 675.00 | 54 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 502.00 | | 41 502.00 | 41 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
6T Sur comptes clients | 17 276.00 | | 15 723.00 | 17 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 651.00 | | 471 098.00 | 472 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 153.00 | | 512 600.00 | 514 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 735.00 | |
UG ‐ Financières | | | 481 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 269.00 | 232 269.00 | | 232 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
UX Autres créances clients | 191 492.00 | 191 492.00 | | 191 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 815.00 | 190 815.00 | | 190 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 299.00 | 81 639.00 | 152 660.00 | 234 299.00 |
VI Groupe et associés | 80 752.00 | 30 752.00 | 50 000.00 | 80 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 575.00 | | | 62 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 143.00 | 207 803.00 | 6 340.00 | 214 143.00 |
VW T.V.A. | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 781.00 | 606 122.00 | 202 660.00 | 808 781.00 |