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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
AH Fonds commercial | 251 303.00 | | 251 303.00 | 251 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 432.00 | 34 920.00 | 17 512.00 | 52 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 247.00 | 32 740.00 | 14 506.00 | 47 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 658.00 | 72 991.00 | 292 666.00 | 365 658.00 |
BT Marchandises | 424 470.00 | | 424 470.00 | 424 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 880.00 | 3 200.00 | 221 680.00 | 224 880.00 |
BZ Autres créances | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
CF Disponibilités | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 152.00 | 3 200.00 | 685 952.00 | 689 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 810.00 | 76 192.00 | 978 618.00 | 1 054 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
DH Report à nouveau | -44 525.00 | -107 698.00 | | -44 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 334.00 | 63 173.00 | | 74 334.00 |
DL TOTAL (I) | 256 320.00 | 181 987.00 | | 256 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 224.00 | 425 114.00 | | 363 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 021.00 | 80 752.00 | | 123 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 114.00 | 232 269.00 | | 165 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 317.00 | 67 945.00 | | 60 317.00 |
EA Autres dettes | 8 517.00 | 2 701.00 | | 8 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 298.00 | 808 781.00 | | 722 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 618.00 | 990 768.00 | | 978 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 737.00 | 606 122.00 | | 653 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 564.00 | 190 815.00 | | 210 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 932.00 | | 14 570.00 | 358 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 845.00 | 365 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 849.00 | 259 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 996.00 | 99 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 484.00 | | 2 850.00 | 257 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 954.00 | | 11 720.00 | 94 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 338.00 | 14 762.00 | 7 109.00 | 65 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 180.00 | | 849.00 | 6 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 158.00 | 14 762.00 | 6 260.00 | 59 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 553.00 | 2 706.00 | 1 059.00 | 1 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 553.00 | 2 706.00 | 1 059.00 | 1 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 553.00 | 2 706.00 | 1 059.00 | 1 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 706.00 | 1 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 114.00 | 165 114.00 | | 165 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
UX Autres créances clients | 221 040.00 | 221 040.00 | | 221 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 564.00 | 210 564.00 | | 210 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 660.00 | 84 099.00 | 68 561.00 | 152 660.00 |
VI Groupe et associés | 123 021.00 | 123 021.00 | | 123 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 639.00 | | | 81 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 987.00 | 258 647.00 | 6 340.00 | 264 987.00 |
VW T.V.A. | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 298.00 | 653 737.00 | 68 561.00 | 722 298.00 |