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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 255.00 | 32 482.00 | 2 773.00 | 35 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 345.00 | 36 037.00 | 10 308.00 | 46 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 900.00 | 68 519.00 | 16 381.00 | 84 900.00 |
BT Marchandises | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 916.00 | 48.00 | 10 868.00 | 10 916.00 |
BZ Autres créances | 232 180.00 | | 232 180.00 | 232 180.00 |
CF Disponibilités | 107 683.00 | | 107 683.00 | 107 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 667.00 | 48.00 | 364 619.00 | 364 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 566.00 | 68 567.00 | 380 999.00 | 449 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 133 237.00 | | | 133 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
DL TOTAL (I) | 148 941.00 | | | 148 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 319.00 | | | 100 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 312.00 | | | 44 312.00 |
EA Autres dettes | 74 217.00 | | | 74 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 059.00 | | | 232 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 999.00 | | | 380 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 059.00 | | | 232 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 011.00 | | 788 011.00 | 788 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 011.00 | | 788 011.00 | 788 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 331.00 | | | 792 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 728.00 | | | 777 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 180.00 | | 10 720.00 | 74 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 180.00 | | 7 420.00 | 74 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 347.00 | 5 172.00 | | 63 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 347.00 | 5 172.00 | | 63 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208.00 | 48.00 | 208.00 | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208.00 | 48.00 | 208.00 | 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208.00 | 48.00 | 208.00 | 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48.00 | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 319.00 | 100 319.00 | | 100 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 217.00 | 74 217.00 | | 74 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VI Groupe et associés | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 710.00 | 202 710.00 | | 202 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 228.00 | 246 928.00 | 3 300.00 | 250 228.00 |
VW T.V.A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 059.00 | 232 059.00 | | 232 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
ST Autres comptes | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 575.00 | | | 49 575.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
YT Sous‐traitance | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 090.00 | | | 51 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 589.00 | | | 144 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |