| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 255.00 | 34 516.00 | 739.00 | 35 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 098.00 | 46 376.00 | 34 723.00 | 81 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 653.00 | 80 891.00 | 38 762.00 | 119 653.00 |
BT Marchandises | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
BZ Autres créances | 247 243.00 | | 247 243.00 | 247 243.00 |
CF Disponibilités | 136 561.00 | | 136 561.00 | 136 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 174.00 | | 412 174.00 | 412 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 827.00 | 80 891.00 | 450 936.00 | 531 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 179 185.00 | 147 841.00 | | 179 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 162.00 | 31 345.00 | | 11 162.00 |
DL TOTAL (I) | 191 448.00 | 180 285.00 | | 191 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 863.00 | 25 472.00 | | 59 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 196.00 | 37 864.00 | | 37 196.00 |
EA Autres dettes | 82 429.00 | 74 348.00 | | 82 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 488.00 | 149 385.00 | | 259 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 936.00 | 329 670.00 | | 450 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 831.00 | | 709 831.00 | 709 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 831.00 | | 709 831.00 | 709 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -31.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 179.00 | 900.00 | | 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | | | -1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 5 511.00 | | 1 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 836.00 | 802 814.00 | | 712 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 674.00 | 771 469.00 | | 701 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 162.00 | 31 345.00 | | 11 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 575.00 | 6 495.00 | | 2 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 948.00 | | 23 405.00 | 97 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 119 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 116 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 648.00 | | 23 405.00 | 94 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 773.00 | 8 819.00 | 1 700.00 | 73 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 773.00 | 8 819.00 | 1 700.00 | 73 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 863.00 | 59 863.00 | | 59 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 429.00 | 82 429.00 | | 82 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 216.00 | 236 216.00 | | 236 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 652.00 | 261 352.00 | 3 300.00 | 264 652.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 488.00 | 179 488.00 | 80 000.00 | 259 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 593.00 | 1 250.00 | | 3 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 063.00 | 10 137.00 | | 10 063.00 |
ST Autres comptes | 37 342.00 | 55 417.00 | | 37 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 224.00 | 81 170.00 | | 92 224.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 575.00 | 6 495.00 | | 2 575.00 |
YT Sous‐traitance | 576.00 | 1 021.00 | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 593.00 | 1 250.00 | | 3 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 244.00 | 59 186.00 | | 52 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 047.00 | 42 576.00 | | 33 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 205.00 | 147 745.00 | | 140 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |