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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 255.00 | 31 377.00 | 3 878.00 | 35 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 925.00 | 31 970.00 | 6 955.00 | 38 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 180.00 | 63 347.00 | 10 832.00 | 74 180.00 |
BT Marchandises | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 791.00 | 208.00 | 41 582.00 | 41 791.00 |
BZ Autres créances | 182 873.00 | | 182 873.00 | 182 873.00 |
CF Disponibilités | 91 370.00 | | 91 370.00 | 91 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 564.00 | 208.00 | 329 355.00 | 329 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 743.00 | 63 555.00 | 340 188.00 | 403 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 96 055.00 | | | 96 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
DL TOTAL (I) | 134 337.00 | | | 134 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 098.00 | | | 112 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 374.00 | | | 64 374.00 |
EA Autres dettes | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 851.00 | | | 205 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 188.00 | | | 340 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 851.00 | | | 205 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 827.00 | | 771 827.00 | 771 827.00 |
FG Production vendue services | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 877.00 | | 801 877.00 | 801 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 819.00 | | | 810 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 637.00 | | | 773 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 690.00 | | 2 290.00 | 78 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 74 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 74 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 690.00 | | 2 290.00 | 78 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 762.00 | 4 385.00 | 6 800.00 | 65 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 762.00 | 4 385.00 | 6 800.00 | 65 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 208.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 098.00 | 112 098.00 | | 112 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 851.00 | 39 851.00 | | 39 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
UX Autres créances clients | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VC Groupe et associés | 186 405.00 | 186 405.00 | | 186 405.00 |
VI Groupe et associés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 189.00 | 158 189.00 | | 158 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 173.00 | 229 173.00 | | 229 173.00 |
VW T.V.A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 851.00 | 205 851.00 | | 205 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
ST Autres comptes | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
YT Sous‐traitance | 40 824.00 | | | 40 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 672.00 | | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 073.00 | | | 58 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 348.00 | | | 130 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |