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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 877.00 | 9 027.00 | 2 850.00 | 11 877.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 300.00 | 11 828.00 | 3 472.00 | 15 300.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 192.00 | 20 855.00 | 6 337.00 | 27 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
060 Stock marchandises | 77 800.00 | 3 709.00 | 74 091.00 | 77 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 249.00 | | 89 249.00 | 89 249.00 |
072 Créances – Autres | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
084 Disponibilités | 67 505.00 | | 67 505.00 | 67 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 193.00 | 3 709.00 | 240 484.00 | 244 193.00 |
110 Total général Actif | 271 385.00 | 24 564.00 | 246 821.00 | 271 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 194.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 066.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 138.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 731.00 | | | 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 368.00 | | | 111 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |