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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 314.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 472.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 228 038.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 451.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 249 275.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 245 336.00 | |
BZ Autres créances | | | 63 023.00 | |
CF Disponibilités | | | 99 478.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 784.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 413 620.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 662 895.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 204 812.00 | 153 363.00 | | 204 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 408.00 | 51 450.00 | | 89 408.00 |
DL TOTAL (I) | 327 220.00 | 237 812.00 | | 327 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 442.00 | 121 485.00 | | 135 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 020.00 | 36 471.00 | | 57 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 212.00 | 85 710.00 | | 140 212.00 |
EA Autres dettes | | 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 674.00 | 247 577.00 | | 335 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 895.00 | 485 390.00 | | 662 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 480.00 | | 120 690.00 | 236 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 190.00 | 351 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 190.00 | 332 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752.00 | | | 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 278.00 | | 120 690.00 | 217 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 793.00 | 57 245.00 | 3 333.00 | 48 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 251.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 606.00 | 56 994.00 | 3 333.00 | 48 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 020.00 | 57 020.00 | | 57 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 483.00 | 60 483.00 | | 60 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
UX Autres créances clients | 245 336.00 | 245 336.00 | | 245 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VB T. V. A. | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 442.00 | 70 898.00 | 64 544.00 | 135 442.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 254.00 | 47 254.00 | | 47 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 288.00 | 319 837.00 | 18 451.00 | 338 288.00 |
VW T.V.A. | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 674.00 | 271 131.00 | 64 544.00 | 335 674.00 |