|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 506.00 | 9 974.00 | 15 532.00 | 25 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 628.00 | 294 208.00 | 364 419.00 | 658 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 336.00 | 304 934.00 | 408 402.00 | 713 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 754.00 | 5 695.00 | 429 065.00 | 434 754.00 |
BZ Autres créances | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
CF Disponibilités | 205 185.00 | | 205 185.00 | 205 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 758.00 | 5 695.00 | 655 063.00 | 660 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 094.00 | 310 629.00 | 1 063 465.00 | 1 374 094.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 420 567.00 | 294 220.00 | | 420 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 750.00 | 126 347.00 | | 127 750.00 |
DL TOTAL (I) | 581 317.00 | 453 567.00 | | 581 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 677.00 | 245 019.00 | | 202 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 146.00 | 100 326.00 | | 109 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 325.00 | 191 003.00 | | 167 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 148.00 | 539 348.00 | | 482 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 465.00 | 992 915.00 | | 1 063 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 605.00 | 373 414.00 | | 359 605.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 229.00 | | 125 407.00 | 588 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 713 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 684 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752.00 | | | 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 027.00 | | 115 407.00 | 569 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 451.00 | | 10 000.00 | 18 451.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 381.00 | 135 853.00 | 300.00 | 169 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 64.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 693.00 | 135 789.00 | 300.00 | 168 693.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | 6.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 146.00 | 109 146.00 | | 109 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 256.00 | 69 256.00 | | 69 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
UX Autres créances clients | 427 670.00 | 427 670.00 | | 427 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VB T. V. A. | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 677.00 | 80 134.00 | 122 543.00 | 202 677.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 343.00 | | | 86 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 024.00 | 455 573.00 | 28 451.00 | 484 024.00 |
VW T.V.A. | 51 021.00 | 51 021.00 | | 51 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 148.00 | 359 605.00 | 122 543.00 | 482 148.00 |