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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 688.00 | 64.00 | 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 299.00 | 4 944.00 | 17 355.00 | 22 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 728.00 | 163 749.00 | 382 979.00 | 546 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 229.00 | 169 381.00 | 418 848.00 | 588 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 925.00 | 5 695.00 | 292 230.00 | 297 925.00 |
BZ Autres créances | 85 229.00 | | 85 229.00 | 85 229.00 |
CF Disponibilités | 190 606.00 | | 190 606.00 | 190 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 762.00 | 5 695.00 | 574 067.00 | 579 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 991.00 | 175 076.00 | 992 915.00 | 1 167 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 294 220.00 | 204 812.00 | | 294 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 042.00 | 89 408.00 | | 127 042.00 |
DL TOTAL (I) | 454 262.00 | 327 220.00 | | 454 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 019.00 | 135 442.00 | | 245 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 631.00 | 57 020.00 | | 99 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 003.00 | 140 212.00 | | 191 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 653.00 | 335 674.00 | | 538 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 915.00 | 662 895.00 | | 992 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 719.00 | 271 131.00 | | 373 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 980.00 | | 277 549.00 | 351 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 300.00 | 588 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 300.00 | 569 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752.00 | | | 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 778.00 | | 277 549.00 | 332 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 705.00 | 86 708.00 | 20 032.00 | 102 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 251.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 268.00 | 86 458.00 | 20 032.00 | 102 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 019.00 | 79 085.00 | 165 934.00 | 245 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 326.00 | 100 326.00 | | 100 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 003.00 | 194 003.00 | | 194 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 155.00 | 383 155.00 | | 383 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 606.00 | 389 156.00 | 18 451.00 | 407 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 348.00 | 373 414.00 | 165 934.00 | 539 348.00 |