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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 880 000.00 | | 3 880 000.00 | 3 880 000.00 |
BZ Autres créances | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CF Disponibilités | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 185.00 | | 3 892 185.00 | 3 892 185.00 |
CU Autres participations | 3 880 000.00 | | 3 880 000.00 | 3 880 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 711 000.00 | 1 711 000.00 | | 1 711 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 004.00 | 52 021.00 | | 55 004.00 |
DG Autres réserves | 250 900.00 | 194 208.00 | | 250 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 326.00 | 59 676.00 | | 28 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 230.00 | 2 016 905.00 | | 2 045 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 720.00 | 229 428.00 | | 1 787 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 090.00 | 39 830.00 | | 56 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 798.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 527.00 | 11 124.00 | | 1 527.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 365.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 954.00 | 281 545.00 | | 1 846 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 185.00 | 2 298 450.00 | | 3 892 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 523.00 | 109 134.00 | | 1 730 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 4 233.00 | | 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 200.00 | 72 000.00 | | 67 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 875.00 | 12 324.00 | | 38 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 326.00 | 59 676.00 | | 28 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 469.00 | 57 038.00 | 116 431.00 | 173 469.00 |
VI Groupe et associés | 56 090.00 | 56 090.00 | | 56 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 267.00 | | | 56 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VW T.V.A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 113.00 | 116 681.00 | 116 431.00 | 233 113.00 |