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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 880 000.00 | | 3 880 000.00 | 3 880 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 386.00 | | 3 885 386.00 | 3 885 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 3 880 000.00 | | 3 880 000.00 | 3 880 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 711 000.00 | 1 711 000.00 | | 1 711 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 420.00 | 55 004.00 | | 56 420.00 |
DG Autres réserves | 277 810.00 | 250 900.00 | | 277 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 781.00 | 28 326.00 | | 116 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 011.00 | 2 045 230.00 | | 2 162 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596 295.00 | 1 787 720.00 | | 1 596 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 809.00 | 56 090.00 | | 123 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 260.00 | | 1 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 711.00 | 1 527.00 | | 1 711.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 375.00 | 1 846 954.00 | | 1 723 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 386.00 | 3 892 185.00 | | 3 885 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 731.00 | 1 730 523.00 | | 422 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 601.00 | 67 200.00 | | 165 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 820.00 | 38 875.00 | | 48 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 781.00 | 28 326.00 | | 116 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 880 000.00 | | | 3 880 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 880 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 880 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880 000.00 | | | 3 880 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 596 295.00 | 295 651.00 | 1 268 144.00 | 1 596 295.00 |
VI Groupe et associés | 123 809.00 | 123 809.00 | | 123 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 484.00 | | | 193 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 375.00 | 422 731.00 | 1 268 144.00 | 1 723 375.00 |