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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 912 500.00 | 800 000.00 | 3 112 500.00 | 3 912 500.00 |
CF Disponibilités | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 912.00 | 800 000.00 | 3 116 912.00 | 3 916 912.00 |
CU Autres participations | 3 880 000.00 | 800 000.00 | 3 080 000.00 | 3 880 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 711 000.00 | 1 711 000.00 | | 1 711 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 420.00 | 56 420.00 | | 56 420.00 |
DG Autres réserves | 364 590.00 | 277 810.00 | | 364 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 949.00 | 116 781.00 | | -650 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 062.00 | 2 162 011.00 | | 1 481 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 804.00 | 1 596 295.00 | | 1 434 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 670.00 | 123 809.00 | | 194 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 376.00 | 1 204.00 | | 6 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 711.00 | | |
EA Autres dettes | | 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 635 850.00 | 1 723 375.00 | | 1 635 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 912.00 | 3 885 386.00 | | 3 116 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 850.00 | 422 731.00 | | 1 635 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -650 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 000.00 | 165 601.00 | | 198 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 949.00 | 48 820.00 | | 848 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -650 949.00 | 116 781.00 | | -650 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434 804.00 | 1 434 804.00 | | 1 434 804.00 |
VI Groupe et associés | 194 670.00 | 194 670.00 | | 194 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 850.00 | 1 635 850.00 | | 1 635 850.00 |