| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 8.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 014.00 | | 101 014.00 | 101 014.00 |
CF Disponibilités | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 201.00 | | 102 201.00 | 102 201.00 |
CU Autres participations | 100 999.00 | | 100 999.00 | 100 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DH Report à nouveau | | -1 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 699.00 | 8 859.00 | | 6 699.00 |
DL TOTAL (I) | 54 558.00 | 47 858.00 | | 54 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 273.00 | 42 255.00 | | 32 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 549.00 | 10 549.00 | | 12 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639.00 | 900.00 | | 1 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 642.00 | 53 705.00 | | 47 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 201.00 | 101 564.00 | | 102 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 450.00 | 21 431.00 | | 25 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 800.00 | 3 640.00 | | 5 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 699.00 | 8 859.00 | | 6 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 014.00 | | | 101 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 014.00 | | | 101 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 274.00 | 10 082.00 | 22 192.00 | 32 274.00 |
VI Groupe et associés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 643.00 | 25 451.00 | 22 192.00 | 47 643.00 |