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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 014.00 | | 101 014.00 | 101 014.00 |
BZ Autres créances | 127 174.00 | | 127 174.00 | 127 174.00 |
CF Disponibilités | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 741.00 | | 152 741.00 | 152 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 755.00 | | 253 755.00 | 253 755.00 |
CU Autres participations | 100 999.00 | | 100 999.00 | 100 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 472.00 | 10 558.00 | | 17 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 856.00 | 6 914.00 | | 8 856.00 |
DL TOTAL (I) | 70 328.00 | 61 472.00 | | 70 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 009.00 | 22 192.00 | | 12 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 438.00 | 166 520.00 | | 170 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 952.00 | | 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 426.00 | 191 581.00 | | 183 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 755.00 | 253 053.00 | | 253 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 702.00 | 179 572.00 | | 181 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 242.00 | 12 931.00 | | 14 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 386.00 | 6 017.00 | | 5 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 856.00 | 6 914.00 | | 8 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 014.00 | | | 101 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 014.00 | | | 101 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VC Groupe et associés | 127 174.00 | 127 174.00 | | 127 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 009.00 | 10 285.00 | 1 724.00 | 12 009.00 |
VI Groupe et associés | 170 439.00 | 170 439.00 | | 170 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 406.00 | 127 406.00 | | 127 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 426.00 | 181 702.00 | 1 724.00 | 183 426.00 |