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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 014.00 | | 101 014.00 | 101 014.00 |
BZ Autres créances | 150 431.00 | | 150 431.00 | 150 431.00 |
CF Disponibilités | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 039.00 | | 152 039.00 | 152 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 053.00 | | 253 053.00 | 253 053.00 |
CU Autres participations | 100 999.00 | | 100 999.00 | 100 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 558.00 | 3 858.00 | | 10 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 914.00 | 6 699.00 | | 6 914.00 |
DL TOTAL (I) | 61 472.00 | 54 558.00 | | 61 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 192.00 | 32 273.00 | | 22 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 520.00 | 12 549.00 | | 166 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952.00 | 1 639.00 | | 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 916.00 | 1 180.00 | | 1 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 581.00 | 47 642.00 | | 191 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 053.00 | 102 201.00 | | 253 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 572.00 | 25 450.00 | | 179 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 1 180.00 | | 1 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 931.00 | 12 500.00 | | 12 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 017.00 | 5 800.00 | | 6 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 914.00 | 6 699.00 | | 6 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 014.00 | | | 101 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 014.00 | | | 101 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VC Groupe et associés | 150 432.00 | 150 432.00 | | 150 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 192.00 | 10 183.00 | 12 009.00 | 22 192.00 |
VI Groupe et associés | 166 521.00 | 166 521.00 | | 166 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 657.00 | 150 657.00 | | 150 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 581.00 | 179 572.00 | 12 009.00 | 191 581.00 |