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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 491 499.00 | | 14 491 499.00 | 14 491 499.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 497 025.00 | | 14 497 025.00 | 14 497 025.00 |
CU Autres participations | 14 491 499.00 | | 14 491 499.00 | 14 491 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 334 202.00 | 11 836 028.00 | | 14 334 202.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 397.00 | 12.00 | | 157 397.00 |
DH Report à nouveau | -9 010.00 | -3 563.00 | | -9 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 987.00 | -5 447.00 | | -3 987.00 |
DL TOTAL (I) | 14 478 601.00 | 11 827 029.00 | | 14 478 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 308.00 | 10 930.00 | | 16 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851.00 | 2 057.00 | | 1 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 152.00 | | |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 423.00 | 13 139.00 | | 18 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 497 025.00 | 11 840 168.00 | | 14 497 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987.00 | 5 447.00 | | 3 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 987.00 | -5 447.00 | | -3 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 835 940.00 | | 2 655 559.00 | 11 835 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 491 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 491 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 835 940.00 | | 2 655 559.00 | 11 835 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |