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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 321 900.00 | | 321 900.00 | 321 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 022 962.00 | | 13 022 962.00 | 13 022 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 058.00 | | 325 058.00 | 325 058.00 |
CF Disponibilités | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 611.00 | | 327 611.00 | 327 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 350 573.00 | | 13 350 573.00 | 13 350 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 001.00 | | | 169 001.00 |
CU Autres participations | 12 701 062.00 | | 12 701 062.00 | 12 701 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 279 560.00 | 14 334 202.00 | | 12 279 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 157 397.00 | | |
DH Report à nouveau | -357 879.00 | -12 997.00 | | -357 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 583.00 | -7 122.00 | | 1 011 583.00 |
DL TOTAL (I) | 12 933 264.00 | 14 471 479.00 | | 12 933 264.00 |
DP Provisions pour risques | 270 882.00 | | | 270 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 882.00 | | | 270 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 046.00 | 185 806.00 | | 50 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 703.00 | 7 982.00 | | 6 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 678.00 | | | 89 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 427.00 | 193 788.00 | | 146 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 350 573.00 | 14 665 268.00 | | 13 350 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 381.00 | 193 788.00 | | 96 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 077 736.00 | | | 1 077 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077 736.00 | | | 1 077 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 077 736.00 | | | 1 077 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 634.00 | 1.00 | | 1 348 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 051.00 | 7 123.00 | | 337 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 583.00 | -7 122.00 | | 1 011 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 660 500.00 | | 5 976 370.00 | 14 660 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 613 908.00 | 13 022 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 613 908.00 | 13 022 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 660 500.00 | | 5 976 370.00 | 14 660 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321 900.00 | | 321 900.00 | 321 900.00 |
UX Autres créances clients | 325 058.00 | 325 058.00 | | 325 058.00 |
VI Groupe et associés | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 958.00 | 325 058.00 | 321 900.00 | 646 958.00 |
VW T.V.A. | 54 176.00 | 54 176.00 | | 54 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 427.00 | 96 381.00 | 50 046.00 | 146 427.00 |