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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 169 001.00 | | 169 001.00 | 169 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 660 500.00 | | 14 660 500.00 | 14 660 500.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 665 268.00 | | 14 665 268.00 | 14 665 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 748.00 | | | 70 748.00 |
CU Autres participations | 14 491 499.00 | | 14 491 499.00 | 14 491 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 334 202.00 | 14 334 202.00 | | 14 334 202.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 397.00 | 157 397.00 | | 157 397.00 |
DH Report à nouveau | -12 997.00 | -9 010.00 | | -12 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 122.00 | -3 987.00 | | -7 122.00 |
DL TOTAL (I) | 14 471 479.00 | 14 478 601.00 | | 14 471 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 806.00 | 16 308.00 | | 185 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 982.00 | 1 851.00 | | 7 982.00 |
EA Autres dettes | | 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 788.00 | 18 423.00 | | 193 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 665 268.00 | 14 497 025.00 | | 14 665 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 730.00 | 18 423.00 | | 78 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 123.00 | 3 987.00 | | 7 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 122.00 | -3 987.00 | | -7 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 491 499.00 | | 169 001.00 | 14 491 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 660 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 660 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 491 499.00 | | 169 001.00 | 14 491 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 001.00 | 70 748.00 | 98 253.00 | 169 001.00 |
VI Groupe et associés | 185 806.00 | 70 748.00 | 115 058.00 | 185 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 001.00 | 70 748.00 | 98 253.00 | 169 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 788.00 | 78 730.00 | 115 058.00 | 193 788.00 |