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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 407.00 | 443.00 | 11 964.00 | 12 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 407.00 | 443.00 | 886 964.00 | 887 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
CF Disponibilités | 225 668.00 | | 225 668.00 | 225 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 651.00 | | 300 651.00 | 300 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 058.00 | 443.00 | 1 187 615.00 | 1 188 058.00 |
CU Autres participations | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 320.00 | 70 320.00 | | 70 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
DG Autres réserves | 277 506.00 | | | 277 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 750.00 | 282 975.00 | | 107 750.00 |
DL TOTAL (I) | 515 734.00 | 407 983.00 | | 515 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 192.00 | 685 396.00 | | 630 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 865.00 | 21 200.00 | | 11 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438.00 | 287.00 | | 1 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 909.00 | 141 707.00 | | 27 909.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 881.00 | 849 069.00 | | 671 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 615.00 | 1 257 052.00 | | 1 187 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 695.00 | 220 767.00 | | 99 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 000.00 | | 12 407.00 | 875 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 443.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 301.00 | 56 116.00 | 572 186.00 | 628 301.00 |
VI Groupe et associés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 847.00 | | | 54 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 983.00 | 74 983.00 | | 74 983.00 |
VW T.V.A. | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 881.00 | 99 695.00 | 572 186.00 | 671 881.00 |