| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 028.00 | 2 385.00 | 12 643.00 | 15 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 028.00 | 2 385.00 | 898 643.00 | 901 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 351.00 | | 55 351.00 | 55 351.00 |
BZ Autres créances | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
CF Disponibilités | 230 830.00 | | 230 830.00 | 230 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 660.00 | | 299 660.00 | 299 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 688.00 | 2 385.00 | 1 198 303.00 | 1 200 688.00 |
CU Autres participations | 886 000.00 | | 886 000.00 | 886 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 320.00 | 70 320.00 | | 70 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
DG Autres réserves | 385 257.00 | 277 506.00 | | 385 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 643.00 | 107 750.00 | | 73 643.00 |
DL TOTAL (I) | 589 376.00 | 515 734.00 | | 589 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 710.00 | 630 192.00 | | 573 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 089.00 | 11 865.00 | | 3 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 438.00 | | 1 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 139.00 | 27 909.00 | | 30 139.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 927.00 | 671 881.00 | | 608 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 303.00 | 1 187 615.00 | | 1 198 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 154.00 | 99 695.00 | | 94 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 689.00 | 900.00 | 272 589.00 | 271 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 689.00 | 900.00 | 272 589.00 | 271 689.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 90.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 431.00 | 90.00 | | 2 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | -90.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 924.00 | 35 055.00 | | 21 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 596.00 | 270 011.00 | | 274 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 954.00 | 162 261.00 | | 200 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 643.00 | 107 750.00 | | 73 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 407.00 | | 15 621.00 | 887 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 886 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 901 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 407.00 | | 2 621.00 | 12 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 000.00 | | 13 000.00 | 875 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443.00 | 1 942.00 | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443.00 | 1 942.00 | | 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 55 351.00 | 55 351.00 | | 55 351.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 830.00 | 68 830.00 | | 68 830.00 |