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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 525.00 | 5 158.00 | 11 367.00 | 16 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 525.00 | 5 158.00 | 897 367.00 | 902 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 157.00 | | 111 157.00 | 111 157.00 |
BZ Autres créances | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | 242 050.00 | | 242 050.00 | 242 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 496.00 | | 353 496.00 | 353 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 021.00 | 5 158.00 | 1 250 863.00 | 1 256 021.00 |
CU Autres participations | 886 000.00 | | 886 000.00 | 886 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 320.00 | 70 320.00 | | 70 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
DG Autres réserves | 458 899.00 | 385 257.00 | | 458 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 594.00 | 73 643.00 | | 95 594.00 |
DL TOTAL (I) | 684 970.00 | 589 376.00 | | 684 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 923.00 | 573 710.00 | | 515 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 3 089.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 511.00 | | 1 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 883.00 | 30 139.00 | | 47 883.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 893.00 | 608 927.00 | | 565 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 863.00 | 1 198 303.00 | | 1 250 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 861.00 | 94 154.00 | | 109 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 261.00 | | 323 261.00 | 323 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 261.00 | | 323 261.00 | 323 261.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 773.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -431.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 501.00 | 21 924.00 | | 28 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 272.00 | 274 596.00 | | 323 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 679.00 | 200 954.00 | | 227 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 594.00 | 73 643.00 | | 95 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 028.00 | | 1 497.00 | 901 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 028.00 | | 1 497.00 | 15 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 000.00 | | | 886 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385.00 | 2 773.00 | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385.00 | 2 773.00 | | 2 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 111 157.00 | 111 157.00 | | 111 157.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 773.00 | 58 741.00 | 456 032.00 | 514 773.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 413.00 | | | 57 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 447.00 | 111 447.00 | | 111 447.00 |
VW T.V.A. | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 893.00 | 109 861.00 | 456 032.00 | 565 893.00 |