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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 535.00 | | 736 535.00 | 736 535.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 430.00 | | 754 430.00 | 754 430.00 |
CU Autres participations | 725 347.00 | | 725 347.00 | 725 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 974.00 | | | -39 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 314.00 | -39 974.00 | | 69 314.00 |
DK Provisions réglementées | 10 089.00 | 5 019.00 | | 10 089.00 |
DL TOTAL (I) | 49 429.00 | -24 955.00 | | 49 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 147.00 | 476 250.00 | | 233 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 761.00 | 292 268.00 | | 467 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 093.00 | 12 783.00 | | 4 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 705 002.00 | 781 452.00 | | 705 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 430.00 | 756 497.00 | | 754 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 840.00 | 305 202.00 | | 515 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 070.00 | 5 019.00 | | 5 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 070.00 | 5 019.00 | | 15 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 070.00 | -5 019.00 | | -5 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 687.00 | 39 974.00 | | 50 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 314.00 | -39 974.00 | | 69 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 535.00 | | | 746 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 736 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 736 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 535.00 | | | 746 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 019.00 | 5 070.00 | | 5 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 019.00 | 5 070.00 | | 5 019.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 147.00 | 43 986.00 | 185 142.00 | 233 147.00 |
VI Groupe et associés | 467 761.00 | 467 761.00 | | 467 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 103.00 | | | 243 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 002.00 | 515 840.00 | 185 142.00 | 705 002.00 |