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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 899.00 | | 140 899.00 | 140 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 435.00 | | 882 435.00 | 882 435.00 |
CF Disponibilités | 32 207.00 | | 32 207.00 | 32 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 207.00 | | 32 207.00 | 32 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 642.00 | | 914 642.00 | 914 642.00 |
CU Autres participations | 730 347.00 | | 730 347.00 | 730 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
DH Report à nouveau | | -39 974.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 504.00 | 69 314.00 | | -25 504.00 |
DK Provisions réglementées | 15 159.00 | 10 089.00 | | 15 159.00 |
DL TOTAL (I) | 28 995.00 | 49 429.00 | | 28 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 162.00 | 233 147.00 | | 189 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 167.00 | 467 761.00 | | 688 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 318.00 | 4 093.00 | | 8 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 647.00 | 705 002.00 | | 885 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 642.00 | 754 430.00 | | 914 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 738.00 | 515 840.00 | | 59 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 070.00 | 15 070.00 | | 5 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 070.00 | -5 070.00 | | -5 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320.00 | 120 000.00 | | 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 824.00 | 50 687.00 | | 25 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 504.00 | 69 314.00 | | -25 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 535.00 | | 145 899.00 | 736 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 535.00 | | 145 899.00 | 736 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 089.00 | 5 070.00 | | 10 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 089.00 | 5 070.00 | | 10 089.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 899.00 | 140 899.00 | | 140 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 162.00 | 44 888.00 | 144 274.00 | 189 162.00 |
VI Groupe et associés | 688 167.00 | 6 532.00 | 681 635.00 | 688 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 986.00 | | | 43 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 088.00 | 152 088.00 | | 152 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 647.00 | 59 738.00 | 825 909.00 | 885 647.00 |