| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 467.00 | | 141 467.00 | 141 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 002.00 | | 883 002.00 | 883 002.00 |
CF Disponibilités | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 369.00 | | 897 369.00 | 897 369.00 |
CU Autres participations | 730 347.00 | | 730 347.00 | 730 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
DH Report à nouveau | -25 504.00 | | | -25 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 371.00 | -25 504.00 | | -10 371.00 |
DK Provisions réglementées | 16 849.00 | 15 159.00 | | 16 849.00 |
DL TOTAL (I) | 20 314.00 | 28 995.00 | | 20 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 300.00 | 189 162.00 | | 174 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 926.00 | 688 167.00 | | 693 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 829.00 | 8 318.00 | | 8 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 056.00 | 885 647.00 | | 877 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 369.00 | 914 642.00 | | 897 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 823.00 | 59 738.00 | | 56 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 690.00 | 5 070.00 | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690.00 | 5 070.00 | | 1 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 690.00 | -5 070.00 | | -1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567.00 | 320.00 | | 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 938.00 | 25 824.00 | | 10 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 371.00 | -25 504.00 | | -10 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 435.00 | | 887.00 | 882 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 883 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 883 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 435.00 | | 887.00 | 882 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 467.00 | | 141 467.00 | 141 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 300.00 | 45 192.00 | 129 108.00 | 174 300.00 |
VI Groupe et associés | 693 926.00 | 2 801.00 | 691 125.00 | 693 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 655.00 | | 152 655.00 | 152 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 056.00 | 56 823.00 | 820 233.00 | 877 056.00 |