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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 275.00 | 1 782.00 | 16 493.00 | 18 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 575.00 | 1 782.00 | 27 793.00 | 29 575.00 |
072 Créances – Autres | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
084 Disponibilités | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
110 Total général Actif | 39 715.00 | 1 782.00 | 37 933.00 | 39 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 056.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 18.00 | 33.00 | | 18.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 491.00 | 69 449.00 | | 81 491.00 |
230 Autres produits | 79.00 | 95.00 | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 588.00 | 69 577.00 | | 81 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 553.00 | 529.00 | | 1 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 308.00 | 27 139.00 | | 29 308.00 |
242 Autres charges externes. | 26 634.00 | 39 425.00 | | 26 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | 210.00 | | 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 165.00 | 22 880.00 | | 19 165.00 |
252 Charges sociales | 7 389.00 | 3 317.00 | | 7 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 374.00 | 408.00 | | 1 374.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 181.00 | 93 909.00 | | 86 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 594.00 | -24 332.00 | | -4 594.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 333.00 | 2 299.00 | | 1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 923.00 | -26 631.00 | | -5 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 890.00 | | | 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 575.00 | | | 4 575.00 |