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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 275.00 | 3 842.00 | 20 433.00 | 24 275.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 671.00 | 3 842.00 | 31 829.00 | 35 671.00 |
060 Stock marchandises | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
072 Créances – Autres | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
084 Disponibilités | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
110 Total général Actif | 52 546.00 | 3 842.00 | 48 704.00 | 52 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 096.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 096.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 27.00 | 18.00 | | 27.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 437.00 | 81 491.00 | | 72 437.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 79.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 349.00 | 81 588.00 | | 85 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 412.00 | 1 553.00 | | 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -504.00 | | | -504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 664.00 | 29 308.00 | | 27 664.00 |
242 Autres charges externes. | 31 319.00 | 26 634.00 | | 31 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | 756.00 | | 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 932.00 | 19 165.00 | | 19 932.00 |
252 Charges sociales | 7 459.00 | 7 389.00 | | 7 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 060.00 | 1 374.00 | | 2 060.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 820.00 | 86 181.00 | | 88 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 471.00 | -4 594.00 | | -3 471.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 371.00 | 1 333.00 | | 1 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | | | 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 059.00 | -5 923.00 | | -5 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |