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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 816.00 | 7 637.00 | 17 179.00 | 24 816.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 212.00 | 7 637.00 | 28 575.00 | 36 212.00 |
060 Stock marchandises | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
072 Créances – Autres | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
084 Disponibilités | 26 864.00 | | 26 864.00 | 26 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 395.00 | | 29 395.00 | 29 395.00 |
110 Total général Actif | 65 607.00 | 7 637.00 | 57 970.00 | 65 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3.00 | 27.00 | | 3.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 399.00 | 72 437.00 | | 118 399.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 12 850.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 628.00 | 36.00 | | 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 030.00 | 85 349.00 | | 120 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 393.00 | 412.00 | | 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -809.00 | -504.00 | | -809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 915.00 | 27 664.00 | | 39 915.00 |
242 Autres charges externes. | 43 874.00 | 31 319.00 | | 43 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 037.00 | 476.00 | | 1 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 133.00 | 19 932.00 | | 31 133.00 |
252 Charges sociales | -2 817.00 | 7 459.00 | | -2 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 795.00 | 2 060.00 | | 3 795.00 |
262 Autres charges | 241.00 | 3.00 | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 762.00 | 88 820.00 | | 116 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 267.00 | -3 471.00 | | 3 267.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 1 403.00 | 1 371.00 | | 1 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 218.00 | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 807.00 | -5 059.00 | | 1 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 025.00 | | | 6 025.00 |