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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 916.00 | 1 480.00 | 2 436.00 | 3 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 187.00 | 1 480.00 | 8 707.00 | 10 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 517.00 | | 417 517.00 | 417 517.00 |
BZ Autres créances | 51 083.00 | | 51 083.00 | 51 083.00 |
CF Disponibilités | 427 585.00 | | 427 585.00 | 427 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 239.00 | | 908 239.00 | 908 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 426.00 | 1 480.00 | 916 946.00 | 918 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 836.00 | | | 52 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 306.00 | 53 836.00 | | 190 306.00 |
DL TOTAL (I) | 254 142.00 | 63 836.00 | | 254 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 135.00 | 17 402.00 | | 93 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 497.00 | 54 974.00 | | 156 497.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | 1 213.00 | | 1 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 358.00 | 100 000.00 | | 411 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 804.00 | 173 589.00 | | 662 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 946.00 | 237 425.00 | | 916 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 802.00 | | 6 161.00 | 6 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 775.00 | 6 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 775.00 | 10 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 026.00 | | 891.00 | 3 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 776.00 | | 5 270.00 | 3 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466.00 | 1 014.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466.00 | 1 014.00 | | 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 375.00 | | 35 375.00 | 35 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 375.00 | | 35 375.00 | 35 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 375.00 | | 35 375.00 | 35 375.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 135.00 | 93 135.00 | | 93 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 955.00 | 56 955.00 | | 56 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 251.00 | 55 251.00 | | 55 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 358.00 | 411 358.00 | | 411 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
UX Autres créances clients | 417 517.00 | 417 517.00 | | 417 517.00 |
VB T. V. A. | 48 194.00 | 48 194.00 | | 48 194.00 |
VP Divers | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 962.00 | 479 691.00 | 6 271.00 | 485 962.00 |
VW T.V.A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 804.00 | 662 804.00 | | 662 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |