| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 265.00 | 4 090.00 | 2 176.00 | 6 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 516.00 | 4 090.00 | 14 427.00 | 18 516.00 |
BT Marchandises | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 392.00 | | 1 260 392.00 | 1 260 392.00 |
BZ Autres créances | 111 083.00 | | 111 083.00 | 111 083.00 |
CF Disponibilités | 3 499 779.00 | | 3 499 779.00 | 3 499 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427 484.00 | | 1 427 484.00 | 1 427 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 302 170.00 | | 6 302 170.00 | 6 302 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 320 686.00 | 4 090.00 | 6 316 597.00 | 6 320 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 068.00 | 243 142.00 | | 280 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 608.00 | 36 926.00 | | 154 608.00 |
DL TOTAL (I) | 445 677.00 | 291 068.00 | | 445 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 692.00 | 270 000.00 | | 275 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 674.00 | 417 023.00 | | 526 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 491.00 | 144 010.00 | | 163 491.00 |
EA Autres dettes | 6 418.00 | 3 407.00 | | 6 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 898 645.00 | | | 4 898 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 870 920.00 | 834 440.00 | | 5 870 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 316 597.00 | 1 125 509.00 | | 6 316 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 187.00 | 8 329.00 | | 10 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 916.00 | 2 349.00 | | 3 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 271.00 | 5 980.00 | | 6 271.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699.00 | 1 391.00 | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 699.00 | 1 391.00 | | 2 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 674.00 | 526 674.00 | | 526 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 494.00 | 81 494.00 | | 81 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 898 645.00 | 4 898 645.00 | | 4 898 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 392.00 | 1 260 392.00 | | 1 260 392.00 |
VB T. V. A. | 104 139.00 | 104 139.00 | | 104 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 692.00 | 45 378.00 | 230 314.00 | 275 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427 484.00 | 1 427 484.00 | | 1 427 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 210.00 | 2 798 959.00 | 12 251.00 | 2 811 210.00 |
VW T.V.A. | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 870 920.00 | 5 640 606.00 | 230 314.00 | 5 870 920.00 |