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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 916.00 | 2 699.00 | 1 217.00 | 3 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 187.00 | 2 699.00 | 7 488.00 | 10 187.00 |
BT Marchandises | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 950.00 | | 544 950.00 | 544 950.00 |
BZ Autres créances | 111 936.00 | | 111 936.00 | 111 936.00 |
CF Disponibilités | 438 222.00 | | 438 222.00 | 438 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 020.00 | | 1 118 020.00 | 1 118 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 208.00 | 2 699.00 | 1 125 509.00 | 1 128 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 142.00 | 52 836.00 | | 243 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 926.00 | 190 306.00 | | 36 926.00 |
DL TOTAL (I) | 291 068.00 | 254 142.00 | | 291 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 023.00 | 93 135.00 | | 417 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 010.00 | 156 497.00 | | 144 010.00 |
EA Autres dettes | 3 407.00 | 1 815.00 | | 3 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 411 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 834 440.00 | 662 804.00 | | 834 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 509.00 | 916 946.00 | | 1 125 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480.00 | 1 219.00 | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480.00 | 1 219.00 | | 1 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 023.00 | 417 023.00 | | 417 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
UX Autres créances clients | 544 950.00 | 544 950.00 | | 544 950.00 |
VB T. V. A. | 110 107.00 | 110 107.00 | | 110 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 637.00 | 676 366.00 | 6 271.00 | 682 637.00 |
VW T.V.A. | 58 586.00 | 58 586.00 | | 58 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 440.00 | 564 440.00 | 270 000.00 | 834 440.00 |