| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 800.00 | | 200 800.00 | 200 800.00 |
AP Constructions | 7 200.00 | 2 785.00 | 4 415.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 418.00 | 632.00 | 6 786.00 | 7 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 918.00 | 3 417.00 | 223 501.00 | 226 918.00 |
BT Marchandises | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
BZ Autres créances | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CF Disponibilités | 40 139.00 | | 40 139.00 | 40 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 866.00 | | 68 866.00 | 68 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 784.00 | 3 417.00 | 292 367.00 | 295 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 577.00 | | | 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 324.00 | 627.00 | | 29 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
DL TOTAL (I) | 50 346.00 | 1 127.00 | | 50 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 758.00 | 110 050.00 | | 93 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 734.00 | 82 473.00 | | 73 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 367.00 | 47 055.00 | | 34 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 160.00 | 12 329.00 | | 40 160.00 |
EA Autres dettes | | 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 020.00 | 252 025.00 | | 242 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 367.00 | 253 152.00 | | 292 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 661 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 661 282.00 | |
FM Production stockée | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 432.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 8 314.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 793.00 | -8 314.00 | | 4 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 207.00 | 111.00 | | 5 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 753.00 | 312 571.00 | | 668 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 429.00 | 311 944.00 | | 639 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 324.00 | 627.00 | | 29 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985.00 | 2 432.00 | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985.00 | 2 432.00 | | 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 734.00 | 73 734.00 | | 73 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 758.00 | 16 513.00 | 68 442.00 | 93 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 242.00 | 2 742.00 | 11 500.00 | 14 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 020.00 | 164 775.00 | 68 442.00 | 242 020.00 |