| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 800.00 | | 200 800.00 | 200 800.00 |
AP Constructions | 7 200.00 | 6 385.00 | 815.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 831.00 | 4 298.00 | 9 532.00 | 13 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 331.00 | 10 683.00 | 228 647.00 | 239 331.00 |
BT Marchandises | 37 623.00 | | 37 623.00 | 37 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BZ Autres créances | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CF Disponibilités | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 769.00 | | 54 769.00 | 54 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 099.00 | 10 683.00 | 283 416.00 | 294 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 57 657.00 | 29 900.00 | | 57 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 552.00 | 27 756.00 | | 27 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 948.00 | 14 922.00 | | 9 948.00 |
DL TOTAL (I) | 95 707.00 | 73 129.00 | | 95 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 512.00 | 77 248.00 | | 60 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 489.00 | 62 989.00 | | 67 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 382.00 | 42 495.00 | | 41 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 081.00 | 28 733.00 | | 18 081.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 709.00 | 211 465.00 | | 187 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 416.00 | 284 593.00 | | 283 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 701 561.00 | |
FG Production vendue services | | | 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 701 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 987.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 974.00 | 4 829.00 | | 4 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 408.00 | 4 924.00 | | 5 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 994.00 | 695 464.00 | | 707 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 442.00 | 667 708.00 | | 680 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 552.00 | 27 756.00 | | 27 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 696.00 | 3 987.00 | | 6 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 696.00 | 3 987.00 | | 6 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 734.00 | 67 734.00 | | 67 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 512.00 | 16 963.00 | 43 548.00 | 60 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 710.00 | 144 161.00 | 43 548.00 | 187 710.00 |