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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 800.00 | | 200 800.00 | 200 800.00 |
AP Constructions | 7 200.00 | 4 585.00 | 2 615.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 479.00 | 2 111.00 | 8 368.00 | 10 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 979.00 | 6 696.00 | 226 283.00 | 232 979.00 |
BT Marchandises | 32 537.00 | | 32 537.00 | 32 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CF Disponibilités | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 311.00 | | 58 311.00 | 58 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 289.00 | 6 696.00 | 284 593.00 | 291 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 29 900.00 | 577.00 | | 29 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 756.00 | 29 324.00 | | 27 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 922.00 | 19 896.00 | | 14 922.00 |
DL TOTAL (I) | 73 129.00 | 50 346.00 | | 73 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 248.00 | 93 758.00 | | 77 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 989.00 | 73 734.00 | | 62 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 495.00 | 34 367.00 | | 42 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 733.00 | 40 160.00 | | 28 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 465.00 | 242 020.00 | | 211 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 593.00 | 292 367.00 | | 284 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 689 171.00 | |
FD Production vendue biens | | | 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 689 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 279.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 181.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 829.00 | 4 793.00 | | 4 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | 5 207.00 | | 4 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 465.00 | 668 753.00 | | 695 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 709.00 | 639 429.00 | | 667 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 756.00 | 29 324.00 | | 27 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 417.00 | 3 279.00 | | 3 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 417.00 | 3 279.00 | | 3 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 989.00 | 62 989.00 | | 62 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 248.00 | 18 141.00 | 59 107.00 | 77 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 220.00 | 6 720.00 | 14 500.00 | 21 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 465.00 | 152 358.00 | 59 107.00 | 211 465.00 |