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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 526.00 | 843.00 | 1 683.00 | 2 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 056.00 | 843.00 | 266 213.00 | 267 056.00 |
CF Disponibilités | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 024.00 | 843.00 | 267 180.00 | 268 024.00 |
CU Autres participations | 252 812.00 | | 252 812.00 | 252 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 046.00 | | | -7 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
DK Provisions réglementées | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
DL TOTAL (I) | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 777.00 | | | 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 490.00 | | | 219 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 100.00 | | | 233 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 180.00 | | | 267 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 100.00 | | | 233 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 162.00 | | | -2 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338.00 | 505.00 | | 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | 505.00 | | 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 448.00 | 2 162.00 | | 1 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 448.00 | 2 162.00 | | 1 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 267.00 | 36 589.00 | 183 678.00 | 220 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 100.00 | 49 422.00 | 183 678.00 | 233 100.00 |