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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 526.00 | 1 854.00 | 672.00 | 2 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 335.00 | 1 854.00 | 265 481.00 | 267 335.00 |
CF Disponibilités | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 514.00 | 1 854.00 | 268 660.00 | 270 514.00 |
CU Autres participations | 252 812.00 | | 252 812.00 | 252 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
DK Provisions réglementées | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
DL TOTAL (I) | 71 599.00 | | | 71 599.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 657.00 | | | 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 544.00 | | | 185 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 061.00 | | | 197 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 660.00 | | | 268 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 618.00 | | | 47 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 162.00 | | | -2 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 560.00 | | | 42 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 201.00 | 36 758.00 | 149 443.00 | 186 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 061.00 | 47 618.00 | 149 443.00 | 197 061.00 |