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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 526.00 | 1 349.00 | 1 178.00 | 2 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 380.00 | 1 349.00 | 267 031.00 | 268 380.00 |
CF Disponibilités | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 827.00 | 1 349.00 | 267 478.00 | 268 827.00 |
CU Autres participations | 252 812.00 | | 252 812.00 | 252 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
DK Provisions réglementées | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
DL TOTAL (I) | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 490.00 | | | 219 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 036.00 | | | 233 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 478.00 | | | 267 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 493.00 | | | 47 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 772.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 162.00 | | | -2 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843.00 | 505.00 | | 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | 505.00 | | 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 133.00 | 36 590.00 | 185 543.00 | 222 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 036.00 | 47 493.00 | 185 543.00 | 233 036.00 |