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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 548.00 | 4 615.00 | 38 933.00 | 43 548.00 |
AH Fonds commercial | 305 435.00 | | 305 435.00 | 305 435.00 |
AP Constructions | 268 740.00 | 7 178.00 | 261 562.00 | 268 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 359.00 | 11 168.00 | 111 191.00 | 122 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 755.00 | 25 021.00 | 257 734.00 | 282 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 837.00 | 47 982.00 | 974 855.00 | 1 022 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
BZ Autres créances | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
CF Disponibilités | 49 929.00 | | 49 929.00 | 49 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 534.00 | | 113 534.00 | 113 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 372.00 | 47 982.00 | 1 088 390.00 | 1 136 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 449.00 | | | -141 449.00 |
DL TOTAL (I) | -111 449.00 | | | -111 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 349.00 | | | 749 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 200.00 | | | 316 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 829.00 | | | 58 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 460.00 | | | 75 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 839.00 | | | 1 199 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 390.00 | | | 1 088 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316 200.00 | | | 316 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 330.00 | | 813 330.00 | 813 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 330.00 | | 813 330.00 | 813 330.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 982.00 | |
GE Autres charges | | | 23 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 508.00 | | | 822 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 957.00 | | | 963 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 449.00 | | | -141 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 022 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 855.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 982.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 615.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
UX Autres créances clients | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 236.00 | 120 401.00 | 493 452.00 | 740 236.00 |
VI Groupe et associés | 316 200.00 | 316 200.00 | | 316 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 764.00 | | | 59 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
VW T.V.A. | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 840.00 | 580 006.00 | 493 452.00 | 1 199 840.00 |