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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 548.00 | 18 414.00 | 25 133.00 | 43 548.00 |
AH Fonds commercial | 305 435.00 | | 305 435.00 | 305 435.00 |
AP Constructions | 268 740.00 | 29 193.00 | 239 547.00 | 268 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 068.00 | 47 120.00 | 79 947.00 | 127 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 791.00 | 103 634.00 | 185 157.00 | 288 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 582.00 | 198 362.00 | 835 219.00 | 1 033 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
CF Disponibilités | 208 809.00 | | 208 809.00 | 208 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 737.00 | | 267 737.00 | 267 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 319.00 | 198 362.00 | 1 102 957.00 | 1 301 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 196.00 | -141 449.00 | | -91 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 565.00 | 50 253.00 | | 126 565.00 |
DL TOTAL (I) | 65 369.00 | -61 196.00 | | 65 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 000.00 | 769 214.00 | | 601 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 700.00 | 316 200.00 | | 314 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 619.00 | 50 811.00 | | 55 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 267.00 | 32 575.00 | | 66 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 588.00 | 1 168 801.00 | | 1 037 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 957.00 | 1 107 605.00 | | 1 102 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 659.00 | 1 168 801.00 | | 570 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | 50.00 | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 810.00 | | 784 810.00 | 784 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 810.00 | | 784 810.00 | 784 810.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 970.00 | |
GE Autres charges | | | 21 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 109.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 546.00 | 109.00 | | 10 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 315.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 315.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 511.00 | -206.00 | | 10 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 697.00 | 812 786.00 | | 976 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 131.00 | 762 533.00 | | 850 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 565.00 | 50 253.00 | | 126 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 021.00 | | 6 561.00 | 1 027 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 983.00 | | | 348 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 038.00 | | 6 561.00 | 678 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 391.00 | 75 970.00 | | 122 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 516.00 | 6 898.00 | | 11 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 875.00 | 69 072.00 | | 110 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 619.00 | 55 619.00 | | 55 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 550.00 | 133 621.00 | 466 929.00 | 600 550.00 |
VI Groupe et associés | 314 700.00 | 314 700.00 | | 314 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 391.00 | | | 168 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
VW T.V.A. | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 588.00 | 570 659.00 | 466 929.00 | 1 037 588.00 |