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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 548.00 | 11 516.00 | 32 032.00 | 43 548.00 |
AH Fonds commercial | 305 435.00 | | 305 435.00 | 305 435.00 |
AP Constructions | 268 740.00 | 18 186.00 | 250 554.00 | 268 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 781.00 | 28 936.00 | 95 845.00 | 124 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 516.00 | 63 753.00 | 220 763.00 | 284 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 021.00 | 122 391.00 | 904 629.00 | 1 027 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BZ Autres créances | 90 628.00 | | 90 628.00 | 90 628.00 |
CF Disponibilités | 78 542.00 | | 78 542.00 | 78 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 976.00 | | 202 976.00 | 202 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 997.00 | 122 391.00 | 1 107 605.00 | 1 229 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 449.00 | | | -141 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 253.00 | -141 449.00 | | 50 253.00 |
DL TOTAL (I) | -61 196.00 | -111 449.00 | | -61 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 214.00 | 749 349.00 | | 769 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 200.00 | 316 200.00 | | 316 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 811.00 | 58 829.00 | | 50 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 575.00 | 75 460.00 | | 32 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 801.00 | 1 199 839.00 | | 1 168 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 605.00 | 1 088 390.00 | | 1 107 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316 200.00 | | | 316 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 364.00 | | 685 364.00 | 685 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 364.00 | | 685 364.00 | 685 364.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 409.00 | |
GE Autres charges | | | 30 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 786.00 | 822 508.00 | | 812 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 533.00 | 963 957.00 | | 762 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 253.00 | -141 449.00 | | 50 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 838.00 | | 4 183.00 | 1 022 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 983.00 | | | 348 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 855.00 | | 4 183.00 | 673 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 982.00 | 74 409.00 | | 47 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 615.00 | 6 901.00 | | 4 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 367.00 | 67 508.00 | | 43 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 812.00 | 50 812.00 | | 50 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
UX Autres créances clients | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VB T. V. A. | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 584.00 | 85 584.00 | | 85 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 631.00 | 120 953.00 | 495 712.00 | 683 631.00 |
VI Groupe et associés | 316 200.00 | 316 200.00 | | 316 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 605.00 | | | 56 605.00 |
VP Divers | 68 129.00 | 68 129.00 | | 68 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 225.00 | 111 225.00 | | 111 225.00 |
VW T.V.A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 802.00 | 606 124.00 | 495 712.00 | 1 168 802.00 |