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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 008.00 | | 200 008.00 | 200 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 984 419.00 | | 6 984 419.00 | 6 984 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 504.00 | | 294 504.00 | 294 504.00 |
BZ Autres créances | 64 548.00 | | 64 548.00 | 64 548.00 |
CF Disponibilités | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 947.00 | | 385 947.00 | 385 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 370 366.00 | | 7 370 366.00 | 7 370 366.00 |
CU Autres participations | 6 784 411.00 | | 6 784 411.00 | 6 784 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 797 000.00 | | | 6 797 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
DL TOTAL (I) | 6 800 022.00 | | | 6 800 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 766.00 | | | 259 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 841.00 | | | 226 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 736.00 | | | 83 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 344.00 | | | 570 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 370 366.00 | | | 7 370 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 344.00 | | | 570 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 831.00 | | 485 831.00 | 485 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 831.00 | | 485 831.00 | 485 831.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 166 769.00 | | | 166 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 831.00 | | | 485 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 809.00 | | | 482 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 972 830.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 988 411.00 | 6 984 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988 411.00 | 6 984 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 972 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 841.00 | 226 841.00 | | 226 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 008.00 | | 200 008.00 | 200 008.00 |
UX Autres créances clients | 294 504.00 | 294 504.00 | | 294 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VB T. V. A. | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
VI Groupe et associés | 259 766.00 | 259 766.00 | | 259 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 008.00 | | | 200 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 008.00 | | | 200 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 060.00 | 359 052.00 | 200 008.00 | 559 060.00 |
VW T.V.A. | 61 716.00 | 61 716.00 | | 61 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 344.00 | 570 344.00 | | 570 344.00 |