| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 008.00 | | 200 008.00 | 200 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 984 419.00 | | 6 984 419.00 | 6 984 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 512.00 | | 515 512.00 | 515 512.00 |
BZ Autres créances | 64 978.00 | | 64 978.00 | 64 978.00 |
CF Disponibilités | 244 916.00 | | 244 916.00 | 244 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 406.00 | | 825 406.00 | 825 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 809 826.00 | | 7 809 826.00 | 7 809 826.00 |
CU Autres participations | 6 784 411.00 | | 6 784 411.00 | 6 784 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 797 000.00 | 6 797 000.00 | | 6 797 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 924.00 | 151.00 | | 3 924.00 |
DG Autres réserves | 74 558.00 | 2 871.00 | | 74 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 644.00 | 75 460.00 | | 76 644.00 |
DL TOTAL (I) | 6 952 125.00 | 6 875 482.00 | | 6 952 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 756.00 | 304 806.00 | | 304 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 111.00 | 270 521.00 | | 273 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 758.00 | 172 110.00 | | 279 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 700.00 | 747 437.00 | | 857 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 809 826.00 | 7 622 919.00 | | 7 809 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 700.00 | 747 437.00 | | 857 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 147 886.00 | 143 587.00 | | 147 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 679.00 | 22 463.00 | | 21 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 000.00 | 536 559.00 | | 536 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 357.00 | 461 099.00 | | 459 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 644.00 | 75 460.00 | | 76 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 984 419.00 | | | 6 984 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 984 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 984 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 984 419.00 | | | 6 984 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 111.00 | 273 111.00 | | 273 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 144.00 | 108 144.00 | | 108 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 008.00 | 200 008.00 | | 200 008.00 |
UX Autres créances clients | 515 512.00 | 515 512.00 | | 515 512.00 |
VB T. V. A. | 52 419.00 | 52 419.00 | | 52 419.00 |
VC Groupe et associés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 304 756.00 | 304 756.00 | | 304 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 498.00 | 780 498.00 | | 780 498.00 |
VW T.V.A. | 170 501.00 | 170 501.00 | | 170 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 700.00 | 857 700.00 | | 857 700.00 |