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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 008.00 | | 200 008.00 | 200 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 984 419.00 | | 6 984 419.00 | 6 984 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 504.00 | | 409 504.00 | 409 504.00 |
BZ Autres créances | 66 877.00 | | 66 877.00 | 66 877.00 |
CF Disponibilités | 162 119.00 | | 162 119.00 | 162 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 500.00 | | 638 500.00 | 638 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 622 919.00 | | 7 622 919.00 | 7 622 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 008.00 | | | 200 008.00 |
CU Autres participations | 6 784 411.00 | | 6 784 411.00 | 6 784 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 797 000.00 | 6 797 000.00 | | 6 797 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151.00 | | | 151.00 |
DG Autres réserves | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 460.00 | 3 022.00 | | 75 460.00 |
DL TOTAL (I) | 6 875 482.00 | 6 800 022.00 | | 6 875 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 806.00 | 259 766.00 | | 304 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 521.00 | 226 841.00 | | 270 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 110.00 | 83 736.00 | | 172 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 437.00 | 570 344.00 | | 747 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 622 919.00 | 7 370 366.00 | | 7 622 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 437.00 | 570 344.00 | | 747 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 143 587.00 | 166 769.00 | | 143 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 463.00 | 533.00 | | 22 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 559.00 | 485 831.00 | | 536 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 099.00 | 482 809.00 | | 461 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 460.00 | 3 022.00 | | 75 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 984 419.00 | | | 6 984 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 984 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 984 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 984 419.00 | | | 6 984 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 521.00 | 270 521.00 | | 270 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 020.00 | 49 020.00 | | 49 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 008.00 | 200 008.00 | | 200 008.00 |
UX Autres créances clients | 409 504.00 | 409 504.00 | | 409 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VB T. V. A. | 51 244.00 | 51 244.00 | | 51 244.00 |
VC Groupe et associés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VI Groupe et associés | 304 806.00 | 304 806.00 | | 304 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 389.00 | 676 389.00 | | 676 389.00 |
VW T.V.A. | 99 499.00 | 99 499.00 | | 99 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 437.00 | 747 437.00 | | 747 437.00 |