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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 564 500.00 | | 1 564 500.00 | 1 564 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 823.00 | 3 529.00 | 8 293.00 | 11 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 764.00 | 697.00 | 3 067.00 | 3 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 074.00 | 4 226.00 | 1 579 848.00 | 1 584 074.00 |
BT Marchandises | 114 893.00 | | 114 893.00 | 114 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 499.00 | | 28 499.00 | 28 499.00 |
BZ Autres créances | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
CF Disponibilités | 132 008.00 | | 132 008.00 | 132 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 092.00 | | 300 092.00 | 300 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 167.00 | 4 226.00 | 1 879 941.00 | 1 884 167.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
DL TOTAL (I) | 60 531.00 | | | 60 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 604.00 | | | 1 347 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 702.00 | | | 273 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 018.00 | | | 159 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 409.00 | | | 1 819 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 941.00 | | | 1 879 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 584 075.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 987.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 018.00 | 159 018.00 | | 159 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
UX Autres créances clients | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
VB T. V. A. | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 604.00 | 116 074.00 | 476 426.00 | 1 347 604.00 |
VI Groupe et associés | 273 703.00 | 273 703.00 | | 273 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 462 000.00 | | | 1 462 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 601.00 | | | 114 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 057.00 | 53 190.00 | 2 867.00 | 56 057.00 |
VW T.V.A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 409.00 | 587 879.00 | 476 426.00 | 1 819 409.00 |