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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 564 500.00 | | 1 564 500.00 | 1 564 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 171.00 | 7 677.00 | 6 494.00 | 14 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 008.00 | 5 511.00 | 48 497.00 | 54 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 176.00 | 13 188.00 | 1 623 988.00 | 1 637 176.00 |
BT Marchandises | 138 193.00 | | 138 193.00 | 138 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 456.00 | | 38 456.00 | 38 456.00 |
BZ Autres créances | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
CF Disponibilités | 104 443.00 | | 104 443.00 | 104 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 781.00 | | 308 781.00 | 308 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 958.00 | 13 188.00 | 1 932 769.00 | 1 945 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 278.00 | 10 531.00 | | 82 278.00 |
DL TOTAL (I) | 142 810.00 | 60 531.00 | | 142 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 907.00 | 1 347 604.00 | | 1 296 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 051.00 | 273 702.00 | | 275 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 861.00 | 159 018.00 | | 154 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 573.00 | 34 084.00 | | 59 573.00 |
EA Autres dettes | 3 565.00 | 5 000.00 | | 3 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 959.00 | 1 819 409.00 | | 1 789 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 769.00 | 1 879 941.00 | | 1 932 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275 051.00 | | | 275 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 074.00 | | 53 102.00 | 1 584 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 637 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564 500.00 | | | 1 564 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 588.00 | | 52 592.00 | 15 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 986.00 | | 510.00 | 3 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 226.00 | 8 961.00 | | 4 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 226.00 | 8 961.00 | | 4 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 861.00 | 154 861.00 | | 154 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UX Autres créances clients | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
VB T. V. A. | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 907.00 | 117 346.00 | 481 688.00 | 1 296 907.00 |
VI Groupe et associés | 275 051.00 | 275 051.00 | | 275 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 689.00 | | | 50 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 520.00 | 69 520.00 | | 69 520.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 959.00 | 610 398.00 | 481 688.00 | 1 789 959.00 |