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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 564 500.00 | | 1 564 500.00 | 1 564 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 171.00 | 11 977.00 | 2 193.00 | 14 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 824.00 | 12 637.00 | 42 187.00 | 54 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 042.00 | 24 614.00 | 1 613 428.00 | 1 638 042.00 |
BT Marchandises | 116 090.00 | | 116 090.00 | 116 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 484.00 | | 51 484.00 | 51 484.00 |
BZ Autres créances | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
CF Disponibilités | 105 818.00 | | 105 818.00 | 105 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 943.00 | | 299 943.00 | 299 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 986.00 | 24 614.00 | 1 913 371.00 | 1 937 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 87 810.00 | 5 531.00 | | 87 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 954.00 | 82 278.00 | | 87 954.00 |
DL TOTAL (I) | 230 764.00 | 142 810.00 | | 230 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 770.00 | 1 296 907.00 | | 1 179 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 703.00 | 275 051.00 | | 272 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 606.00 | 154 861.00 | | 162 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 589.00 | 59 573.00 | | 40 589.00 |
EA Autres dettes | 26 937.00 | 3 565.00 | | 26 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 606.00 | 1 789 959.00 | | 1 682 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 371.00 | 1 932 769.00 | | 1 913 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 489.00 | 610 398.00 | | 621 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 703.00 | | | 272 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 176.00 | | 1 375.00 | 1 637 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 4 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 1 638 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564 500.00 | | | 1 564 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 180.00 | | 815.00 | 68 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 496.00 | | 560.00 | 4 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 188.00 | 11 426.00 | | 13 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 188.00 | 11 426.00 | | 13 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 606.00 | 162 606.00 | | 162 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
UX Autres créances clients | 51 484.00 | 51 484.00 | | 51 484.00 |
VB T. V. A. | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 770.00 | 118 652.00 | 487 013.00 | 1 179 770.00 |
VI Groupe et associés | 272 703.00 | 272 703.00 | | 272 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 148.00 | | | 117 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 069.00 | 18 060.00 | | 18 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 901.00 | 80 901.00 | | 80 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 606.00 | 621 489.00 | 487 013.00 | 1 682 606.00 |